超卓航科_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,448,070.21 | |
收到的税费返还(元) | 1,146,270.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,856,755.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 182,451,096.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,061,167.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,983,242.81 | |
支付的各项税费(元) | 10,561,507.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,816,971.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 133,422,889.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,028,207.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 209,607,139.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,520.71 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 209,665,659.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,560,418.78 | |
投资支付的现金(元) | 599,973,402.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,906,161.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 857,439,982.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,774,322.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 833,482,171.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 833,482,171.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,727,719.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,727,719.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 803,754,452.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,376.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 205,035,713.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 114,185,134.84 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 319,220,848.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,086,007.70 | |
资产减值准备(元) | 212,238.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,810,553.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,810,553.68 | |
无形资产摊销(元) | 1,098,124.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 742,619.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,572.24 | |
公允价值变动损失(元) | -1,481,637.67 | |
财务费用(元) | 303,639.15 | |
投资损失(元) | -135,507.52 | |
递延所得税(元) | -4,924,091.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,945,277.01 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,021,185.90 | |
存货的减少(元) | -10,371,124.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,052,388.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 37,487,862.65 | |
现金的期末余额(元) | 319,220,848.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 114,185,134.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 205,035,713.96 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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