超卓航科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,521,633.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691,267.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,100,229.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,313,131.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,885,512.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,696,315.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,758,416.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,819,427.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,159,672.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,153,458.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,440,196.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,440,311.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,400,243.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,077,522.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,862,477.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,284,171.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,624,414.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,184,102.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 833,482,171.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,482,171.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,470.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,470.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 832,537,701.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,506,865.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,185,134.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,692,000.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,384,900.18 | |
| 资产减值准备(元) | 20,870.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,783,776.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,783,776.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,215.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,885.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,469.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,055.00 | |
| 财务费用(元) | 191.98 | |
| 投资损失(元) | 332,178.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,780,247.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,741,431.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,816.26 | |
| 存货的减少(元) | 171,081.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,098,909.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,553,477.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 860,692,000.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,185,134.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 746,506,865.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超卓航科_2022年中报资产负债表 | 超卓航科_2022年中报利润表 |