天岳先进_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,275,352.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,111,750.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,251,606.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,376,638,710.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,167,127.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,140,266.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,912,688.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,619,876.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,839,959.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,201,248.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,980,408.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,188,408.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,523,586.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,523,586.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,335,177.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,976,347.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,023,232.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,999,579.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,000,420.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,734,920.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,198,914.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,593,874.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 928,792,788.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天岳先进_2024年三季报资产负债表 | 天岳先进_2024年三季报利润表 |