天岳先进_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,406,377.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,154,877.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,217,961.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,779,216.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,473,849.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,669,806.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,350,952.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,325,536.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,034,820,145.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,040,928.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,980,408.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,188,408.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,530,544.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,530,544.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,342,136.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,180,736.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,023,232.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,203,968.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,796,031.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,696,111.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,716,855.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,593,874.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,310,730.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,888,317.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,142,118.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,046,569.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,046,569.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,245,123.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,391,006.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,834.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,522.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,883.89 | |
| 财务费用(元) | -4,513,530.15 | |
| 投资损失(元) | -710,354.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,719,948.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,719,948.98 | |
| 存货的减少(元) | -142,522,068.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,972,866.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,113,364.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 915,310,730.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 811,593,874.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,716,855.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天岳先进_2024年中报资产负债表 | 天岳先进_2024年中报利润表 |