天岳先进_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,261,632.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,873,423.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,592,072.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,727,128.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,959,425.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,063,882.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,456,935.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,925,864.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,406,109.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,678,981.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,897.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,855,310,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,855,425,582.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,286,192,744.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,689,442,744.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,982,838.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,835.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,270,835.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,835.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,465,718.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,567,303.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,491,537.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,058,840.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天岳先进_2023年三季报资产负债表 | 天岳先进_2023年三季报利润表 |