天岳先进_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,584,510.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,963,063.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,097,345.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,644,919.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,676,478.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,956,694.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,279,745.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,992,579.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,905,498.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,260,578.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,897.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,155,310,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,155,425,582.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 858,331,399.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,061,581,399.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,844,183.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,835.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,270,835.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,835.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,026,051.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,286,717.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,491,537.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,778,255.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,055,688.39 | |
| 资产减值准备(元) | 4,280,664.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,979,232.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,979,232.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,304,617.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,337,560.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 370,997.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,715,831.40 | |
| 财务费用(元) | -28,100.28 | |
| 投资损失(元) | -13,796,904.60 | |
| 递延所得税(元) | -7,307,466.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,411,776.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,895,689.93 | |
| 存货的减少(元) | -13,390,509.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,081,728.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,568,231.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 730,778,255.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,491,537.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,286,717.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天岳先进_2023年中报资产负债表 | 天岳先进_2023年中报利润表 |