隆达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,332,969.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,166,714.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,708,187.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,207,871.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,765,501.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,688,669.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,348,676.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,321,088.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,123,936.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,916,065.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,364,188.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,140,323.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,336,080.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,994,532.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,835,124.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,595,557.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,471,345.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 365,951,463.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,018,366.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,183,242.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,936,494.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,936,494.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,387,116.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,715,150.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,723,060.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,825,327.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,111,166.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,440,590.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,547,551.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,925,409.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,377,858.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆达股份_2024年三季报资产负债表 | 隆达股份_2024年三季报利润表 |