隆达股份 (688231.SH)

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隆达股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 451,627,252.09       
 收到的税费返还(元) 12,156,302.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,168,312.39       
 经营活动现金流入小计(元) 472,951,866.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 525,667,539.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,413,789.03       
 支付的各项税费(元) 10,458,149.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,198,996.06       
 经营活动现金流出小计(元) 625,738,473.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -152,786,606.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 26,881,198.27       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 113,482,422.40       
 投资活动现金流入小计(元) 142,163,620.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 64,965,492.28       
 投资支付的现金(元) 91,239,060.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 150,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 306,204,552.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -164,040,931.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 7,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 266,829,822.35       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 26,811,508.86       
 筹资活动现金流入小计(元) 301,441,331.21       
 偿还债务支付的现金(元) 107,895,552.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 58,286,954.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,735,034.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 173,917,540.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 127,523,790.57       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,313,345.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -187,990,402.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 287,925,409.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 99,935,007.32       
补充资料:       
 净利润(元) 45,912,401.61       
 资产减值准备(元) -4,373,199.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,822,428.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,822,428.80       
 无形资产摊销(元) 1,310,238.79       
 长期待摊费用摊销(元) 4,576,524.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 128,349.43       
 固定资产报废损失(元) -35,398.23       
 财务费用(元) 2,116,314.12       
 投资损失(元) -966,285.55       
 递延所得税(元) 3,078,955.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,078,955.10       
 存货的减少(元) -56,425,514.31       
 经营性应收项目的减少(元) -134,870,705.95       
 经营性应付项目的增加(元) -45,516,468.53       
 现金的期末余额(元) 99,935,007.32       
 减:现金的期初余额(元) 287,925,409.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -187,990,402.15       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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