隆达股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,014,849.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 921,027.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,037,139.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,973,016.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,386,918.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,900,296.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,080,812.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,373,109.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,741,136.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,768,119.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 471,322.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,471,322.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,185,142.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,439,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,624,202.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,152,880.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,591,220.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,636,290.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,227,511.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,107,116.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,368,570.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,395,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,870,687.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -643,175.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,685.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,312,489.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,255,902.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,943,412.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆达股份_2024年一季报资产负债表 | 隆达股份_2024年一季报利润表 |