隆达股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,064,419.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,289,008.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,003,700.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,357,128.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,186,001.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,213,035.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,882,278.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,305,888.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,587,202.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,230,074.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 453,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,906,088.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,663.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,171,751.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,333,781.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,133,781.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,962,029.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 757,350,574.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,150,574.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 589,395,956.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,219,828.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,615,784.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,534,790.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121,321.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,535,992.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,925,409.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,269,384.52 | |
| 资产减值准备(元) | 29,784,994.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,796,222.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,796,222.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,897,098.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,894,554.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,735.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,468.18 | |
| 财务费用(元) | -18,699,743.70 | |
| 投资损失(元) | -8,717,859.42 | |
| 递延所得税(元) | 569,535.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 569,535.95 | |
| 存货的减少(元) | -193,999,235.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,402,657.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,169,161.56 | |
| 其他(元) | -9,004,554.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,925,409.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,535,992.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆达股份_2023年年报资产负债表 | 隆达股份_2023年年报利润表 |