隆达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,270,232.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,849,357.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,001,635.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 831,121,225.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,912,811.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,652,390.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,407,753.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,987,227.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,960,182.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,838,957.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,324,344.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,556,603.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,824.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,908,771.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,403,232.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,871,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,274,932.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,366,161.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 707,461,505.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,040,817.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,502,323.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,595,956.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,769,776.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 651,365,732.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,136,590.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 827,280.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,241,247.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,220,154.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆达股份_2023年三季报资产负债表 | 隆达股份_2023年三季报利润表 |