隆达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,393,586.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,223,249.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,282,259.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,899,095.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,122,263.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,763,868.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,007,804.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,682,895.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,576,831.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,677,735.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,712,644.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,502,338.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,824.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,242,806.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,930,312.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,871,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,802,012.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,559,205.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 449,279,533.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,279,533.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,391,366.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,401,366.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,878,166.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,731.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,201,042.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,260,358.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,582,935.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,024,547.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,946,443.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,946,443.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,444.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,578,559.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,216.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,603.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -769,999.99 | |
| 财务费用(元) | 3,635,649.28 | |
| 投资损失(元) | -5,502,338.99 | |
| 递延所得税(元) | 5,627,469.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,627,469.23 | |
| 存货的减少(元) | -149,220,440.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,768,541.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,345,151.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,260,358.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,201,042.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆达股份_2023年中报资产负债表 | 隆达股份_2023年中报利润表 |