隆达股份 (688231.SH)

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隆达股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 146,746,970.05       
 收到的税费返还(元) 671,818.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,139,276.20       
 经营活动现金流入小计(元) 200,558,064.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 224,138,956.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,217,873.88       
 支付的各项税费(元) 6,930,852.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,637,286.97       
 经营活动现金流出小计(元) 268,924,969.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,366,905.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,866.66       
 投资活动现金流入小计(元) 1,866.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 48,943,009.57       
 投资支付的现金(元) 245,230,618.58       
 投资活动现金流出小计(元) 294,173,628.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -294,171,761.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 135,119,679.48       
 筹资活动现金流入小计(元) 137,119,679.48       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 880,573.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 880,573.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 136,239,106.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -440,419.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -226,739,980.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 444,461,401.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 217,721,421.46       
补充资料:       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内)       
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