隆达股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,746,970.05 | |
收到的税费返还(元) | 671,818.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,139,276.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 200,558,064.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,138,956.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,217,873.88 | |
支付的各项税费(元) | 6,930,852.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,637,286.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 268,924,969.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,366,905.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,866.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,866.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,943,009.57 | |
投资支付的现金(元) | 245,230,618.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 294,173,628.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,171,761.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 135,119,679.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 137,119,679.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,573.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 880,573.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,239,106.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -440,419.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,739,980.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 444,461,401.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,721,421.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 隆达股份_2023年一季报资产负债表 | 隆达股份_2023年一季报利润表 |