隆达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,075,233.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,742,308.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,501,163.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,318,705.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,603,815.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,036,953.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,185,305.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,650,721.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,277,476,796.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,158,090.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,613,431.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,615,556.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,238,987.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,040,795.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 825,442,421.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,211,483,216.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,201,244,228.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,302,750,218.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 516,006,261.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,818,756,479.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 815,700,850.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,941,238.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,829,242.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,471,331.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,885,285,148.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,767.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 361,995,596.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,465,805.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,440,962.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,407,528.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,494,554.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,494,554.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,339,884.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,174,266.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,949.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,201.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,138,563.54 | |
| 财务费用(元) | 12,427,056.62 | |
| 投资损失(元) | 4,681,920.08 | |
| 递延所得税(元) | -24,784,479.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,784,479.91 | |
| 存货的减少(元) | -238,095,607.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -295,243,795.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,171,033.13 | |
| 其他(元) | 1,152,276.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 444,461,401.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,465,805.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 361,995,596.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆达股份_2022年年报资产负债表 | 隆达股份_2022年年报利润表 |