隆达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,680,074.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,871,158.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,431,028.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,982,261.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,789,467.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,213,401.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,750,179.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,427,507.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,180,556.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,198,295.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,832.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,330.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,163.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,400,705.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,400,705.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,736,541.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,798,984.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,798,984.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,651,386.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,660.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,787,046.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,011,937.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,413.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,934,312.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,465,805.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,531,492.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,300,072.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,403,544.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,617,811.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,617,811.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,385.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,777,912.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,550.11 | |
| 财务费用(元) | 9,867,089.86 | |
| 投资损失(元) | -55,330.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,759,532.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,759,532.54 | |
| 存货的减少(元) | -86,163,067.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,134,613.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,169,741.74 | |
| 其他(元) | 1,152,276.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,531,492.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,465,805.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,934,312.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆达股份_2022年中报资产负债表 | 隆达股份_2022年中报利润表 |