隆达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,115,743.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,420,390.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,390,881.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,927,016.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,944,745.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,464,186.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,630,294.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,819.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,564,046.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,637,030.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,832.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,785.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,618.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,655,914.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,655,914.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,041,295.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,024,314.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,024,314.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,955,923.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,528.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,060,452.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,963,862.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,215.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,913,680.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,465,805.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,552,125.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,953,033.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,380,505.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,123,805.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,123,805.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,425.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 851,884.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,550.11 | |
| 财务费用(元) | 4,299,563.24 | |
| 投资损失(元) | -5,785.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,471,375.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,471,375.58 | |
| 存货的减少(元) | -58,241,797.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,495,910.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,313,285.46 | |
| 其他(元) | 576,138.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,552,125.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,465,805.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,913,680.21 | |
| 公告日期 | 2022-07-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆达股份_2022年一季报资产负债表 | 隆达股份_2022年一季报利润表 |