开普云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,672,733.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 950,131.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,566,621.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,189,487.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,675,849.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,111,338.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,380,457.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,592,746.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,760,392.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,570,905.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 513,399,799.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,903,719.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,481,283.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,784,801.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,989,723.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,424,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,413,723.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,371,078.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,562,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,562,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,562,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,151,676.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,223,822.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,375,499.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,812,999.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,012,825.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,705,237.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,903,927.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,032,912.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,454,244.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,454,244.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,320,857.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,020.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -670,511.63 | |
| 财务费用(元) | 3,154,175.10 | |
| 投资损失(元) | -2,952,167.11 | |
| 递延所得税(元) | -12,423,614.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,430,990.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,992,623.66 | |
| 存货的减少(元) | -110,679,317.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 139,219,540.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,899,396.70 | |
| 其他(元) | 5,995,941.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,705,237.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,012,825.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2023年中报资产负债表 | 开普云_2023年中报利润表 |