开普云_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,207,832.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,788.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,404,398.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,135,020.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,429,273.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,250,935.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,373,844.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,378,803.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,432,857.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,297,837.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,835,295.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,735,328.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,871.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,581,494.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,815,794.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 971,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,815,794.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,234,299.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,404,612.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,363,783.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,068,395.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,074,923.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,874,897.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,562,856.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,512,677.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,444,282.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -503,976,418.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 628,016,100.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,039,681.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2024年三季报资产负债表 | 开普云_2024年三季报利润表 |