开普云_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,239,021.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,122.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,347,321.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,965,465.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,228,570.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,762,299.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,464,445.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,950,222.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,405,538.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,440,072.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,935,295.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,984,122.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,919,417.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,118,599.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,118,599.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,800,817.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,508,120.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,190,239.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,698,360.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,788,360.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,427,614.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 628,016,100.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,588,485.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2024年一季报资产负债表 | 开普云_2024年一季报利润表 |