开普云_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,257,811.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,286,199.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,073,512.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,617,524.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,393,308.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,514,277.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,530,087.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,982,125.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,419,799.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,197,724.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 959,136,704.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,382,075.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,203.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,046,691.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,582,675.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,815,504.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 894,544,082.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,359,586.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,223,089.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,855,358.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,942,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,855,358.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,453,954.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,524,179.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,978,134.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,122,775.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,298,037.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,016,100.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,855,765.99 | |
| 资产减值准备(元) | 26,758,017.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,338,651.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,338,651.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,656,052.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 767,907.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,307.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -816,252.62 | |
| 财务费用(元) | 7,201,816.22 | |
| 投资损失(元) | -6,202,564.15 | |
| 递延所得税(元) | -12,231,842.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,625,826.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,606,015.79 | |
| 存货的减少(元) | -82,719,029.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,516,031.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,575,805.78 | |
| 其他(元) | 16,480,533.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 628,016,100.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,298,037.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开普云_2023年年报资产负债表 | 开普云_2023年年报利润表 |