开普云_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,424,378.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,078,842.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,719,256.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,222,477.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,830,356.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,559,657.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,072,934.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,116,037.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,578,985.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,356,507.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,999,799.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,700,633.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,046,691.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,747,124.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,989,396.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 616,424,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,413,396.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,333,727.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,475,721.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,562,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,475,721.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,598,067.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,835,786.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,433,854.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,958,132.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,980,912.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,737,149.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2023年三季报资产负债表 | 开普云_2023年三季报利润表 |