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开普云_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 230,672,733.72       
 收到的税费返还(元) 950,131.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,566,621.38       
 经营活动现金流入小计(元) 247,189,487.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 162,675,849.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 112,111,338.47       
 支付的各项税费(元) 7,380,457.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 38,592,746.59       
 经营活动现金流出小计(元) 320,760,392.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -73,570,905.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 513,399,799.44       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,903,719.18       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 23,481,283.33       
 投资活动现金流入小计(元) 539,784,801.95       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,989,723.02       
 投资支付的现金(元) 450,424,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 462,413,723.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 77,371,078.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,562,500.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 6,562,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 19,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,562,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 32,151,676.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,223,822.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,375,499.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,812,999.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,012,825.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 511,718,062.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 497,705,237.05       
补充资料:       
 净利润(元) -19,903,927.15       
 资产减值准备(元) 2,032,912.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,454,244.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,454,244.02       
 无形资产摊销(元) 1,320,857.81       
 长期待摊费用摊销(元) 258,020.77       
 公允价值变动损失(元) -670,511.63       
 财务费用(元) 3,154,175.10       
 投资损失(元) -2,952,167.11       
 递延所得税(元) -12,423,614.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,430,990.76       
 递延所得税负债增加(元) -2,992,623.66       
 存货的减少(元) -110,679,317.99       
 经营性应收项目的减少(元) 139,219,540.97       
 经营性应付项目的增加(元) -76,899,396.70       
 其他(元) 5,995,941.75       
 现金的期末余额(元) 497,705,237.05       
 减:现金的期初余额(元) 511,718,062.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,012,825.89       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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