开普云_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,931,269.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,106.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,911,163.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,392,540.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,174,344.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,345,835.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,463,171.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,910,539.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,893,891.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,501,351.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,616,634.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,701,989.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,318,623.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,699.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,424,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,665,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,652,924.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,945,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,945,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,333,632.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,816.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,090,449.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,854,830.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,006,404.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,724,467.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2023年一季报资产负债表 | 开普云_2023年一季报利润表 |