开普云_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,100,688.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 786,360.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,411,483.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,298,532.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,659,422.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,384,705.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,001,440.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,459,976.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,505,545.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,207,013.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 857,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,539,427.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 870,237,427.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,739,415.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 873,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,149,415.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,911,988.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,312,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,312,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,040,782.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,273,282.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,133,713.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,811,757.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,505,470.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,767,811.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,648,809.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,069,253.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,393,101.63 | |
| 资产减值准备(元) | 19,173,426.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,673,187.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,673,187.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,610,407.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,171,587.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,750,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,942.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,754,382.83 | |
| 财务费用(元) | 7,484,840.33 | |
| 投资损失(元) | -5,056,515.32 | |
| 递延所得税(元) | -2,040,293.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,225,823.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,185,530.44 | |
| 存货的减少(元) | -26,471,015.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,153,277.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,465,228.07 | |
| 其他(元) | 2,971,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,718,062.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,069,253.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,648,809.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开普云_2022年年报资产负债表 | 开普云_2022年年报利润表 |