开普云_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,001,626.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,134.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,517,120.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,031,881.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,926,097.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,873,265.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,058,399.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,454,775.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,312,538.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,407,910.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,865,324.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,291,234.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,546,048.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 542,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,256,048.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,035,186.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,312,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,540,782.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,773,282.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,926,455.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,421,412.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,907,867.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,865,414.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,619,944.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,069,253.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,689,197.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2022年三季报资产负债表 | 开普云_2022年三季报利润表 |