开普云_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,356,232.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,608,924.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,965,156.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,337,038.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,459,571.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,953,788.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,495,855.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,246,254.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,806,511.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,206,511.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,814,875.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,914,875.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,291,635.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,483,724.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,757.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,681,481.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,318,518.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,329,056.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,069,253.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,398,309.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2022年一季报资产负债表 | 开普云_2022年一季报利润表 |