开普云_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,755,586.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,015.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,435,168.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,231,770.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,506,361.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,086,388.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,395,563.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,376,641.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,364,954.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,133,184.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,932,069.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,627.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,069,697.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,755,437.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 854,066,041.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,821,479.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,751,782.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 921,190,577.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,190,577.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,838,613.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,838,613.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 899,351,964.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,466,997.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,881,015.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,348,012.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,986,871.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,919,758.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 612,178.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 612,178.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,885.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,171.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -344,705.50 | |
| 投资损失(元) | -6,552,045.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,301,102.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,218,717.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 917,615.17 | |
| 存货的减少(元) | -18,250,919.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,352,145.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,011,423.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,348,012.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,881,015.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,466,997.78 | |
| 公告日期 | 2020-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开普云_2020年中报资产负债表 | 开普云_2020年中报利润表 |