品高股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,670,370.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,015,560.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,357,028.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,042,960.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,443,351.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,533,615.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,570,670.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,588,185.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,135,822.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,092,862.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951,618.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,142.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,192,760.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,174,381.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,150,793.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,043,474.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,368,649.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,175,888.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,973,395.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,669,664.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,888,059.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,755,936.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,039,955.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,795,891.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,092,167.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,176,582.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,584,664.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,408,081.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,404,055.95 | |
| 资产减值准备(元) | -494,930.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,458,903.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,458,903.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,388,241.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -129,325.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -228,554.67 | |
| 财务费用(元) | 1,373,819.30 | |
| 投资损失(元) | -1,181,359.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,465,611.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,071,833.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 606,222.45 | |
| 存货的减少(元) | -26,260,741.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,982,100.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,472,614.90 | |
| 其他(元) | 588,133.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,408,081.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,584,664.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -209,176,582.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品高股份_2024年中报资产负债表 | 品高股份_2024年中报利润表 |