品高股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,956,186.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,080,210.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,238,139.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,274,536.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,780,350.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,597,480.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,377,201.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,605,755.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,360,789.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,086,252.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,344.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,068,344.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,200,135.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,511,936.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,712,071.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,643,727.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,534,705.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,316.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,600,021.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,550.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,953,633.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,518,183.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,081,837.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,648,142.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,584,664.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,936,521.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品高股份_2024年一季报资产负债表 | 品高股份_2024年一季报利润表 |