品高股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,518,150.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,602,066.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,958,432.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,078,649.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,703,805.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,658,559.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,476,231.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,234,948.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,073,545.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,994,895.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,899,958.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,275.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,903,233.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,289,332.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,501,401.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,790,733.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,887,500.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,529,329.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,529,329.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,245,679.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,346,324.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,462,003.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,932,674.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,815,070.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,419,545.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,604,474.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品高股份_2023年三季报资产负债表 | 品高股份_2023年三季报利润表 |