品高股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,243,406.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,956,746.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,228,490.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,428,643.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,964,367.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,296,276.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,421,294.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,094,980.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,776,919.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,348,276.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,989,027.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,989,027.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,935,281.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,935,281.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,946,254.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 503,315.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,503,315.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,732,902.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,142,337.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,395,240.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,891,924.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,186,455.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,600,831.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,414,375.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,766,418.70 | |
| 资产减值准备(元) | 340,576.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,362,556.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,362,556.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,036,156.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,732.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,669.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 219.60 | |
| 财务费用(元) | 1,405,742.23 | |
| 投资损失(元) | -1,841,654.44 | |
| 递延所得税(元) | -4,765,537.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,950,180.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,815,357.07 | |
| 存货的减少(元) | -46,772,734.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,148,528.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,393,223.64 | |
| 其他(元) | -48,772.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,414,375.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 641,600,831.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,186,455.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品高股份_2023年中报资产负债表 | 品高股份_2023年中报利润表 |