品高股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,697,456.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,356,619.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,735,103.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,789,179.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,588,624.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,585,585.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,224,048.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,629,381.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,027,640.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,238,461.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 701,732.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,732.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,816,380.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,816,380.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,114,647.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,095,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,676,484.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,785,277.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,556,761.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,736,761.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,089,870.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,088,600.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,998,730.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,903,008.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,917,149.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,103,222.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,103,222.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,026,636.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,338.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,352.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,970.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -545,771.31 | |
| 财务费用(元) | 3,426,764.10 | |
| 投资损失(元) | -701,732.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,579,864.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,151,327.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -428,536.47 | |
| 存货的减少(元) | -45,290,806.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,913,620.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,620,663.27 | |
| 其他(元) | 1,403,747.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,998,730.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,149,088,600.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,089,870.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品高股份_2022年中报资产负债表 | 品高股份_2022年中报利润表 |