威腾电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,576,123.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,764,517.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,815,583.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,296,156,223.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,051,228,482.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,035,064.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,190,808.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,744,046.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,486,198,402.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,042,178.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,178,007.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,479.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 936,107.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,458,593.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,800,098.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,234,405.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,583,333.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,617,837.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,159,243.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,230,828,427.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,235,128,427.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,342,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,956,409.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,040,435.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,339,777.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,788,649.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,928.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,433,701.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,090,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,656,757.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威腾电气_2024年三季报资产负债表 | 威腾电气_2024年三季报利润表 |