威腾电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,326,575.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,407,620.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,621,089.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,580,355,284.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,519,871,185.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,149,436.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,955,785.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,108,955.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,803,085,362.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,730,077.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 929,417.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,981.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,258,398.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,167,291.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,956.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,293,248.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,034,849.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,612,999.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,512,999.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,300,555.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,628.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,627,184.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,885,815.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 486,529.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,392,583.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,090,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,697,875.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,032,996.14 | |
| 资产减值准备(元) | 783,906.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,847,142.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,847,142.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,075,160.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,475,080.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,966.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291,840.15 | |
| 财务费用(元) | 21,453,627.75 | |
| 投资损失(元) | 1,327,160.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,938,368.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,737,242.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,126.49 | |
| 存货的减少(元) | -37,139,659.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -475,599,289.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,808,006.90 | |
| 其他(元) | 6,200,960.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,697,875.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,090,459.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,392,583.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威腾电气_2024年中报资产负债表 | 威腾电气_2024年中报利润表 |