威腾电气_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,064,886.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 690,907.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,996,441.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,752,236.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,238,881.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,707,364.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,679,244.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,998,013.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,623,503.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,871,267.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 781,226.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,226.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,102,752.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,102,752.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,321,526.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 471,790,074.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,140,074.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,824,829.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,224,829.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,915,245.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,212.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,912,664.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,090,459.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,003,123.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威腾电气_2024年一季报资产负债表 | 威腾电气_2024年一季报利润表 |