威腾电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,659,400,520.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,719,763.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,582,260.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,690,702,544.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,465,120,093.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,632,680.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,217,735.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,009,419.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,909,979,930.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,277,385.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,752,407.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,984,167.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 792,862.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,529,436.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,773,995.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,744,382.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,518,379.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,988,942.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,611,917.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,251,733,161.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,261,345,078.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 668,684,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,673,317.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,937,988.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,295,305.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 538,049,773.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,623,008.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,406,453.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,684,006.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,090,459.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,945,185.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,916,315.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,263,297.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,263,297.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,804,387.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,521,522.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 222,767.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 842,132.41 | |
| 财务费用(元) | 30,147,562.49 | |
| 投资损失(元) | 4,360,181.30 | |
| 递延所得税(元) | -5,447,871.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,529,548.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,081,677.47 | |
| 存货的减少(元) | -141,595,074.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -748,326,919.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 429,824,410.10 | |
| 其他(元) | 13,001,749.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,090,459.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,684,006.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,406,453.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威腾电气_2023年年报资产负债表 | 威腾电气_2023年年报利润表 |