威腾电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,667,162,416.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,018,802.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,305,674.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,747,486,893.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,500,761.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,379,822.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,298,289.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,088,267.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,110,267,140.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,780,247.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,128,441.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,457.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,386,898.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,514,895.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,514,897.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,127,998.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 949,330,534.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,330,534.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,812,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,057,424.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,869,424.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 510,461,109.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,972.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,234,164.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,684,006.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,449,842.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威腾电气_2023年三季报资产负债表 | 威腾电气_2023年三季报利润表 |