威腾电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,956,334.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,127,220.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,705,701.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,038,789,256.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,872,932.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,721,454.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,505,478.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,884,855.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,984,721.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,195,465.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,128,441.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,457.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,386,898.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,705,876.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,705,876.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,318,977.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,562,958.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,562,958.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,002,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,879,946.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,881,946.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,681,011.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,980.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,089,587.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,684,006.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,773,593.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,297,769.21 | |
| 资产减值准备(元) | 17,079.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,160,493.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,160,493.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,959,435.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,335,507.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,134.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,607.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 631,946.24 | |
| 财务费用(元) | 11,410,698.53 | |
| 投资损失(元) | 422,407.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,566,286.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,481,798.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,487.45 | |
| 存货的减少(元) | -243,515,171.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,951,061.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,308,961.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,773,593.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,684,006.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,089,587.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威腾电气_2023年中报资产负债表 | 威腾电气_2023年中报利润表 |