威腾电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,482,852.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,470,645.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,520,168.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,473,666.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,340,034.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,553,633.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,632,981.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,941,644.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,468,294.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,994,627.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 637,561.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,493.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,769,055.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,724,779.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,174,779.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,405,724.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,515,543.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,432,680.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,428.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,939,651.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,100,348.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,310.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,033,693.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,817,192.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,783,498.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,532,619.64 | |
| 资产减值准备(元) | 978.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,190,240.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,190,240.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,677,140.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,540,521.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,129.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,359.06 | |
| 财务费用(元) | 6,566,395.24 | |
| 投资损失(元) | -982,604.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,473,349.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,473,349.54 | |
| 存货的减少(元) | -8,538,780.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,249,271.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,098,675.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,783,498.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,817,192.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,033,693.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威腾电气_2022年中报资产负债表 | 威腾电气_2022年中报利润表 |