威腾电气_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,463,114.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,952,579.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,990,774.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,406,468.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,567,386.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,174,683.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,243,889.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,744,453.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,730,411.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,493.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,493.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,856,332.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,306,332.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,174,838.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,580,255.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,958,929.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,648.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,878,834.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,781,165.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -581,159.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,298,775.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,817,192.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,518,416.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威腾电气_2022年一季报资产负债表 | 威腾电气_2022年一季报利润表 |