亚信安全_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,604,669.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,575,904.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,160,011.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,102,340,585.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,943,245.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 915,403,794.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,983,788.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,266,840.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,490,597,668.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,257,082.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,927,872.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,891.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,976,763.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,322,420.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,322,420.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,345,657.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,690,077.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,872,620.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 912,562,697.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,501,576.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,340,908.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,776,954.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,619,439.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 743,943,258.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,048,030.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,292,487.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,053,746,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,329,039,179.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚信安全_2024年三季报资产负债表 | 亚信安全_2024年三季报利润表 |