亚信安全_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,098,767.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,773,518.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,140,224.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,012,510.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,159,294.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 624,464,354.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,711,627.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,893,344.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,228,620.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,216,110.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,412,976.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,096.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,460,072.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,178,979.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,178,979.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,718,907.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,635,303.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,872,620.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 801,507,923.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,694,969.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,061,626.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,179,179.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,935,774.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,572,148.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154,995.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,482,136.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,053,746,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,228,828.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -192,068,634.75 | |
| 资产减值准备(元) | 21,112,095.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,278,809.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,278,809.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,838,560.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,311,566.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 387,257.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,255.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -400,833.33 | |
| 财务费用(元) | 6,768,353.05 | |
| 投资损失(元) | -2,388,976.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,082,938.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -984,374.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,564.77 | |
| 存货的减少(元) | -50,289,895.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,103,505.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,751,689.38 | |
| 其他(元) | 23,149,501.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,304,994.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,420,228,828.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,053,746,692.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,482,136.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚信安全_2024年中报资产负债表 | 亚信安全_2024年中报利润表 |