亚信安全_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,469,506.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,356,935.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,757,805.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,584,248.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,553,169.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,317,698.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,561,825.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,565,214.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,997,907.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,413,659.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,468.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,555.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,141,024.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,587,798.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,587,798.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,446,773.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,006,607.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,872,620.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,879,228.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,644,969.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,675,622.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,852,175.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,172,766.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,706,461.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,891.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -475,145,080.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,053,746,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,601,612.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚信安全_2024年一季报资产负债表 | 亚信安全_2024年一季报利润表 |