亚信安全_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,672,643.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,207,222.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,574,757.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,454,624.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,709,537.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,159,161,161.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,214,437.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,705,188.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,063,790,325.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -379,335,701.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,742,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,518,939.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,628.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,775,574,568.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,037,682.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,867,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 295,835,983.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,206,873,665.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,299,097.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,148,521.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,148,521.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,870,277.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,613,584.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,533,861.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,385,339.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,853.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -938,161,991.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,908,684.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,053,746,692.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -291,527,863.03 | |
| 资产减值准备(元) | 15,244,426.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,433,912.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,433,912.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,694,233.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,936,978.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 249,245.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 709,318.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,977,053.90 | |
| 财务费用(元) | 5,763,423.93 | |
| 投资损失(元) | -21,121,251.16 | |
| 递延所得税(元) | -19,501,688.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,608,299.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,893,388.13 | |
| 存货的减少(元) | -53,799,439.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,630,760.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,932,979.63 | |
| 其他(元) | 42,225,792.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,853,356.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,053,746,692.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,991,908,684.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -938,161,991.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚信安全_2023年年报资产负债表 | 亚信安全_2023年年报利润表 |