亚信安全_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 952,314,884.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,356,332.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,332,485.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,003,702.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,912,582.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 939,437,703.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,791,793.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,044,038.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,637,186,118.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -609,182,415.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,897,668,539.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,058,053.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,243.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,922,741,835.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,911,925.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,466,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,505,911,925.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,170,089.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,780,960.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,423,529.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,204,489.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -332,204,489.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,053.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,524,065,941.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,908,684.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,842,743.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚信安全_2023年三季报资产负债表 | 亚信安全_2023年三季报利润表 |