亚信安全_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,111,159.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,146,427.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,288,647.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,546,234.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,233,602.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,351,967.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,630,522.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,752,519.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,968,611.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,422,377.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,741,668,539.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,939,159.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,825.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,758,619,524.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,204,983.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,729,204,983.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -970,585,459.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,149,412.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,149,412.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,149,412.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,523.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,557,112,725.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,908,684.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,795,958.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,606,195.51 | |
| 资产减值准备(元) | 574,811.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,040,319.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,040,319.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,911,556.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,621,268.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,011,273.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,948,706.11 | |
| 财务费用(元) | 2,831,765.73 | |
| 投资损失(元) | -13,158,716.80 | |
| 递延所得税(元) | -689,198.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -689,198.97 | |
| 存货的减少(元) | -88,108,934.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,877,513.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,512,591.90 | |
| 其他(元) | 20,390,622.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,811,456.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,795,958.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,991,908,684.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,557,112,725.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚信安全_2023年中报资产负债表 | 亚信安全_2023年中报利润表 |