成都先导_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,456,669.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,280,949.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,770,156.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,507,776.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,047,426.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,463,643.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,039,507.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,993,313.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,543,890.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,963,885.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,177,144.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,602,366,544.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,072,917.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,529,879,125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,102,087.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,603,054,130.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,586.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,710,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,350,078.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,973,031.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,033,990.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,033,990.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,880,259.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,362,049.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,590,737.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,952,786.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都先导_2024年三季报资产负债表 | 成都先导_2024年三季报利润表 |