成都先导_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,429,174.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,920,041.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,438,263.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,787,479.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,914,525.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,755,488.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,062,500.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,036,003.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,768,517.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,018,961.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,364,922.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098,364,922.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,940,863.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,013,554,125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,842,082.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,337,070.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,027,851.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,710,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,499,715.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,210,724.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,421,319.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,421,319.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,546,758.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,172,251.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,590,737.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,762,988.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,296,131.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,419,121.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,419,121.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,301,643.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,738,429.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,662,517.49 | |
| 财务费用(元) | 6,645,223.13 | |
| 投资损失(元) | -6,248,595.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,865,390.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,865,390.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,278,916.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,243,796.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,776,170.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,762,988.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,590,737.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,172,251.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都先导_2024年中报资产负债表 | 成都先导_2024年中报利润表 |