成都先导_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,552,806.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,939,756.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,121,144.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,613,707.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,783,049.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,425,349.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,295.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,685,515.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,959,210.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,345,502.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,571,749.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,205,571,749.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,037,310.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,037,310.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,534,439.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,666,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,502,438.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,382,811.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,551,319.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,551,319.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,211,124.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,848,742.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,484,862.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,333,604.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,058,056.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,743,478.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,743,478.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,590,682.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,249,696.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 406,256.11 | |
| 财务费用(元) | -10,596,215.44 | |
| 投资损失(元) | -9,645,464.16 | |
| 递延所得税(元) | -3,898,840.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,255,352.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,643,488.93 | |
| 存货的减少(元) | -972,287.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,456,601.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,536,969.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,333,604.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 345,484,862.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,848,742.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都先导_2022年中报资产负债表 | 成都先导_2022年中报利润表 |