会通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,876,056,960.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,849,362.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,616,813.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,240,523,136.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,976,561,655.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,117,416.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,174,899.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,881,545.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,822,735,516.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,787,619.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,389.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,560,943.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,139,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,220,342.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,105,814.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,535,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,640,824.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,420,481.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,667,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,272,051,323.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,317,960,223.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,384,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,885,815.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,637,272.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,469,133,087.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,172,863.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 824,935.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,980,789.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,392,218.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,411,429.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2024年三季报资产负债表 | 会通股份_2024年三季报利润表 |